Calculadora de Dimensionamento de Posição
Calcule o número exato de ações com base no tamanho da sua carteira, tolerância ao risco e nível de stop-loss. Calculadora grátis para gestão de risco disciplinada.
Como Funciona
Informe o valor total da sua carteira, a porcentagem de capital que você está disposto a arriscar nesta operação, o preço de entrada e seu preço de stop loss. A ferramenta calcula o número exato de ações a comprar, o custo total da posição e o valor em dinheiro em risco. Isso garante que o tamanho da sua posição esteja sempre alinhado com sua tolerância ao risco, não com seu nível de convicção.
Mesmo uma estratégia com uma taxa de acerto de 60% eventualmente experimentará uma longa sequência de perdas, e sem dimensionamento disciplinado, uma única posição grande pode wipe out meses de ganhos. Ao calcular sempre o tamanho da posição a partir do seu orçamento de risco em vez de adivinhar um valor em dinheiro para investir, você garante que nenhuma operação individual possa acabar sua carreira de trading.
Um dimensionamento de posição disciplinado protege sua carteira de quedas catastróficas. Ao fixar o risco por operação como uma porcentagem do capital, você absorve sequências de perdas sem decisões emocionais. Esta calculadora grátis faz os cálculos instantaneamente para que você se concentre na estratégia, não na aritmética.
Calculadora de Dimensionamento de Posição.
Passo a passo
- Insira seus dados em Calculadora de Dimensionamento de Posição.
- Revise tabelas, graficos e metricas resumidas.
- Ajuste premissas e compare cenarios antes de agir.
Exemplo pratico
Informe o valor total da sua carteira, a porcentagem de capital que você está disposto a arriscar nesta operação, o preço de entrada e seu preço de stop loss.
Calculadora de Dimensionamento de Posição: O dimensionamento de posição é a regra de gestão de risco mais importante em trading.
Quando usar esta calculadora
Quando usar esta calculadora: Calcule o número exato de ações a comprar com base no tamanho da sua carteira, tolerância ao risco e nível de stop-loss.
Calculadora de Dimensionamento de Posição. portfolios. tools
Erros comuns
Erros comuns: Informe o valor total da sua carteira, a porcentagem de capital que você está disposto a arriscar nesta operação, o preço de entrada e seu preço de stop loss.
Calculadora de Dimensionamento de Posição.
A Fórmula
orçamentoRisco = valorCarteira × (pctRisco / 100)
riscoPorAção = preçoEntrada − preçoStopLoss
açõesPorRisco = floor(orçamentoRisco / riscoPorAção)
açõesPorCapital = floor(valorCarteira / preçoEntrada)
açõesAComprar = min(açõesPorRisco, açõesPorCapital)
Cálculo para uma posição comprada sem alavancagem. A entrada deve superar o stop e as ações são arredondadas para baixo e limitadas pelo capital disponível.
Limitacoes e premissas
Floor garante apenas ações inteiras. Calculadora de Dimensionamento de Posição.
Termos chave
- O que é dimensionamento de posição em trading
- O dimensionamento de posição é o processo de determinar quantas ações de uma ação comprar com base em quanto dinheiro você está disposto a perder se a operação lhe for desfavorável.
- Como se calcula o tamanho da posição
- A fórmula é: açõesAComprar = orçamentoRisco / riscoPorAção, onde orçamentoRisco = valorCarteira × (pctRisco / 100) e riscoPorAção = preçoEntrada preçoStopLoss.
- Premissa do modelo
- A regra comum entre traders profissionais é arriscar não mais de 1% a 2% da sua carteira por operação.
Comparar alternativas
Use junto com o Avaliador de Ratio Risco Retorno para avaliar a qualidade da operação, ou o Router de Stop Loss Dinâmico para gestão dinâmica de stops.
portfolios. tools comparar alternativas Calculadora de Dimensionamento de Posição.
Perguntas frequentes
O que é dimensionamento de posição em trading?
O dimensionamento de posição é o processo de determinar quantas ações de uma ação comprar com base em quanto dinheiro você está disposto a perder se a operação lhe for desfavorável. Em vez de investir um valor fixo em dinheiro, você calcula o risco máximo por operação como uma porcentagem da sua carteira, e depois divide esse orçamento de risco pelo risco por ação (a distância entre sua entrada e o stop loss). Isso garante que nenhuma operação individual possa devastar sua carteira.
Como se calcula o tamanho da posição?
A fórmula é: açõesAComprar = orçamentoRisco / riscoPorAção, onde orçamentoRisco = valorCarteira × (pctRisco / 100) e riscoPorAção = preçoEntrada preçoStopLoss. Por exemplo, com uma carteira de $100,000 arriscando 1%, seu orçamento de risco é $1,000. Se você entrar a $50 com um stop a $45, o risco por ação é $5, então você compra 200 ações. O custo total da posição é $10,000 mas sua perda máxima é apenas $1,000.
Que porcentagem de risco devo usar por operação?
A regra comum entre traders profissionais é arriscar não mais de 1% a 2% da sua carteira por operação. Com um risco de 1%, você precisaria de 100 operações perdedoras consecutivas para perder toda a sua carteira, o que é extremamente improvável com uma estratégia sólida. Com um risco de 2%, seriam necessárias 50 perdas consecutivas. A chave é a consistência: sempre defina seu stop loss antes de entrar e dimensione em conformidade, de modo que uma única operação ruim nunca ameace sua base de capital.
Como escolho um preço de stop-loss?
O preço de stop loss é o nível no qual você sairá da operação se ela se mover contra você. Define seu risco máximo por ação e é essencial para o dimensionamento de posição. Sem um stop loss, você não pode calcular o tamanho da posição porque não conhece seu risco por ação. O stop deve ser colocado em um nível que invalide sua tese de operação, como abaixo de um nível de suporte para uma posição comprada. Nunca afaste um stop loss mais longe para evitar ser estopado.
O que me diz a calculadora de dimensionamento de posição?
A ferramenta calcula quatro resultados chave: o número de ações a comprar, o custo total da posição (ações × preço de entrada), o valor em dinheiro em risco (ações × risco por ação) e o tamanho da posição como porcentagem da sua carteira total. O custo da posição será tipicamente muito maior do que o valor de risco, o que é normal. O que importa é o valor de risco, que nunca deve exceder seu orçamento de risco predeterminado.
Ferramentas Relacionadas
Use junto com o Avaliador de Ratio Risco Retorno para avaliar a qualidade da operação, ou o Router de Stop Loss Dinâmico para gestão dinâmica de stops.